全面暴漲！A股開局穩(wěn)了
春節(jié)歸來港股首周秀，表現(xiàn)令人意外的好。
今日港股市場(chǎng)再次迎來全面飆升，消費(fèi)、旅游、教育、娛樂、互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)行業(yè)板塊集體大漲。按周看，港股春節(jié)后搶跑的四天，恒指、國(guó)指、恒科指三大指數(shù)分別累計(jì)上漲了3.8%、4.8%、6.8%。
在前日，美股由于宏觀數(shù)據(jù)超預(yù)期走強(qiáng)引發(fā)降息預(yù)期被延后擔(dān)憂，從而一度出現(xiàn)了三大指數(shù)集體大跌的行情，但所幸的是春節(jié)期間國(guó)內(nèi)的消費(fèi)經(jīng)濟(jì)超預(yù)期強(qiáng)勁，疊加節(jié)前政策面的強(qiáng)力刺激市場(chǎng)信心大幅提升，股票市場(chǎng)有驚無險(xiǎn)走出了這一波意外強(qiáng)勁的表現(xiàn)。
強(qiáng)勁的國(guó)內(nèi)大消費(fèi)表現(xiàn)，讓很多相關(guān)板塊得以受益，這些板塊不僅反映經(jīng)濟(jì)面的回暖信心，也是在A股有著舉足輕重的影響力。
可以預(yù)計(jì)，節(jié)后歸來的A股，大概率是要繼續(xù)給億萬(wàn)股民派利是了！
01
本周美股市場(chǎng)因?yàn)榻迪㈩A(yù)期受影響而上演了驚魂過山車，導(dǎo)致三大指數(shù)僅有微幅波動(dòng)，但板塊之間卻出現(xiàn)了明顯分歧。
本周微軟、蘋果、谷歌、亞馬遜等巨頭出現(xiàn)轉(zhuǎn)弱，近日披露的機(jī)構(gòu)13F報(bào)告中顯示包括蘋果、亞馬遜在內(nèi)的部分巨頭出現(xiàn)了被拋售。
尤其是蘋果公司，巴菲特在去年四季度大幅減持了1000萬(wàn)股，其余還有多個(gè)重要機(jī)構(gòu)也做了減倉(cāng)。這導(dǎo)致蘋果公司近期不斷丟失了第一大市值王冠，還被多家機(jī)構(gòu)下調(diào)評(píng)級(jí)和目標(biāo)價(jià)，引發(fā)投資者對(duì)美國(guó)科技巨頭的擔(dān)憂。
但同時(shí)，由于AI領(lǐng)域持續(xù)爆出巨大新進(jìn)展，仍在不斷吸引資金對(duì)相關(guān)科技巨頭的青睞。
英偉達(dá)在去年大漲2.4倍之后，今年1月以來再次上漲了超過46%，本周到目前也上漲了4.3%，總市值突破至1.79萬(wàn)億美元，首次超過谷歌并排在僅次于微軟與蘋果的第三大市值巨頭。
不僅于此，AI的大爆發(fā)也使得不少其他芯片半導(dǎo)體企業(yè)“雞犬升天”，超微電腦（SMCI）近1年來飆漲超11倍，其中今年來上漲2.5倍，僅近5日的漲幅也有43.8%。
而另一個(gè)芯片設(shè)計(jì)ARM也是在今年大漲近80%，僅近5日的漲幅也有17.4%，目前總市值已經(jīng)升至1374億美元。
得益于此，全球的其他市場(chǎng)AI產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的企業(yè)也受到了資金的持續(xù)追捧，港股這幾天的AI概念股同樣不賴。
就在昨天，OpenAI發(fā)布首個(gè)視頻生成大模型—Sora，這款A(yù)I視頻工具迅速引發(fā)了全球轟動(dòng)，不僅可以迅速生成最高長(zhǎng)達(dá)一分鐘的視頻，關(guān)鍵是能夠生成包含多個(gè)角色、特定運(yùn)動(dòng)類型以及主體和背景準(zhǔn)確細(xì)節(jié)的復(fù)雜場(chǎng)景，同時(shí)還能夠獲取現(xiàn)有的靜態(tài)圖像并從中生成視頻，并精確地將圖像內(nèi)容動(dòng)畫化。
從內(nèi)容成品的表現(xiàn)看，已經(jīng)幾乎可以比擬真實(shí)的先進(jìn)視頻制作團(tuán)隊(duì)水準(zhǔn)，極大程度提升了視頻創(chuàng)作的效率和質(zhì)量，被認(rèn)為是一個(gè)革命性的技術(shù)飛躍。
這個(gè)AI模型的推出，直接引爆了昨晚美股AI、芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的大漲，也刺激了今天港股相關(guān)概念股的集體大漲。萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)大漲14.4%，創(chuàng)夢(mèng)天地、創(chuàng)新奇智、金山軟件、商湯、小米、百度等都獲得了不同程度的大漲。
除了AI直接相關(guān)的概念，在AI應(yīng)用領(lǐng)域方面如教育、出版、影視娛樂等板塊也因此被投資者追捧。
相對(duì)來說，港股的AI概念股遠(yuǎn)不及A股市場(chǎng)的豐富，后者不僅擁有關(guān)聯(lián)度更高的各種AI大模型企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，而且對(duì)AI概念的反應(yīng)更加激烈。
所以可以預(yù)計(jì)，節(jié)后A股開市，AI產(chǎn)業(yè)鏈概念股迎來一波轟轟烈烈的熱炒將很可能是跑不了的了。
02
從春節(jié)假期幾天的數(shù)據(jù)來看，今年國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)集體大熱也是讓人意外的熱點(diǎn)。
很多地方的旅游景點(diǎn)旅客“爆棚”，熱門景區(qū)現(xiàn)“人從眾”景象、博物館門票“一票難求”，甚至出現(xiàn)了人數(shù)過多超過園區(qū)接待極限而被旅客退票、園方暫停接待的新聞。
比如海南旅游，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，春運(yùn)首日到年三十這15天，海南離島免稅購(gòu)物金額22.6億元，比去年同期增長(zhǎng)了4.9倍，購(gòu)物人數(shù)33萬(wàn)人次，增長(zhǎng)3.7倍，購(gòu)物件數(shù)增長(zhǎng)4.3倍。
這也導(dǎo)致春運(yùn)期間海南旅客爆炸式增長(zhǎng)，三亞機(jī)場(chǎng)、海口機(jī)場(chǎng)的寬體機(jī)運(yùn)行量均已超歷史最高值，由于旅游人數(shù)實(shí)在太多，導(dǎo)致返程機(jī)票極端緊缺，機(jī)票價(jià)格直接飆升破萬(wàn)元依舊一票難求，民航局不得不大量增派運(yùn)力疏散客流。
受此刺激，今天港股航空股顯著走強(qiáng)，美蘭空港(00357.HK)漲超10%，北京首都機(jī)場(chǎng)股份(00694.HK)漲5.60%，中國(guó)東方航空股份(00670.HK)漲3%，中國(guó)國(guó)航(00753.HK)漲2.68%。
而免稅之王的中國(guó)中免在近幾日同樣收獲大漲，近5交易日累計(jì)上漲超過15%，顯著搶跑其A股的表現(xiàn)。
票房方面，據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至2月16日16時(shí)，2024年春節(jié)檔總觀影人次超1.46億（含預(yù)售），超2018年春節(jié)檔，成為中國(guó)影史春節(jié)檔觀影人次第二名。
而2024年度大盤票房(含預(yù)售)也快速突破了100億大關(guān)，其中春節(jié)檔總票房已突破70億元。其中《熱辣滾燙》、《飛馳人生2》、《熊出沒·逆轉(zhuǎn)時(shí)空》、《第二十條》等都實(shí)現(xiàn)了快速突破10億大關(guān)。
受此利好刺激，近幾日港股的影視娛樂板塊也表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，今日星空華文再漲11%，閱文集團(tuán)、阿里影業(yè)、貓眼娛樂、歡喜傳媒主要龍頭漲幅也在5%以上。
值得一提的是，在節(jié)前的2月8日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布，2024年1月份全國(guó)CPI雖然受上年同期春節(jié)錯(cuò)月對(duì)比基數(shù)較高影響同比了下降0.8%，但環(huán)比了上漲0.3%，連續(xù)兩個(gè)月上漲，同時(shí)扣除食品和能源價(jià)格的核心CPI也環(huán)比上漲了0.3%，同比上漲0.4%，保持溫和上漲。
同時(shí)2月9日央行發(fā)布的金融數(shù)據(jù)顯示，1月份人民幣貸款增加4.92萬(wàn)億元，同比多增162億元；1月社會(huì)融資規(guī)模增量為6.5萬(wàn)億元，比上年同期多5061億元；1月末，廣義貨幣（M2）余額297.63萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.7%。
這兩個(gè)方面的數(shù)據(jù)雖然相對(duì)以前來說雖然依然不夠強(qiáng)，但也已經(jīng)可以看到明顯的回暖跡象，這為股票市場(chǎng)對(duì)于消費(fèi)復(fù)蘇的預(yù)期信心有所提升。
疊加這次春節(jié)假期各大消費(fèi)領(lǐng)域的超預(yù)期大熱，也更加使得投資者對(duì)消費(fèi)板塊景氣的預(yù)期回升。
反應(yīng)在港股盤面看，今天港股食品飲料板塊表現(xiàn)同樣較為強(qiáng)勢(shì)，珍酒李渡漲17%，華潤(rùn)啤酒、周黑鴨、蒙牛乳業(yè)等漲7%，九毛九、鍋圈、怡海國(guó)際、海底撈等火鍋股均漲超6%，甚至奈雪的茶、海倫司等新消費(fèi)股都上漲明顯。
再回顧來看，在港股上，衣食住行、娛樂、購(gòu)物等消費(fèi)板塊都集體得到了大漲，這個(gè)信號(hào)，對(duì)于A股的相關(guān)消費(fèi)概念來說無疑是一個(gè)非常值得期待的大利好。
03結(jié)語(yǔ)
總的來看，港股開年回來幾天已經(jīng)很好實(shí)現(xiàn)了三連漲，并且漲幅不斷擴(kuò)大，傳統(tǒng)行業(yè)和創(chuàng)新科技賽道聯(lián)袂大漲，多個(gè)行業(yè)板塊已經(jīng)相比A股大幅搶跑在前，這個(gè)表現(xiàn)著實(shí)令人振奮。
如此大好的局面，結(jié)合春節(jié)前監(jiān)管層對(duì)A股出臺(tái)強(qiáng)有力的救市政策和資金支持還有很大的能力釋放空間，可以預(yù)見，A股節(jié)后的回歸大概率會(huì)給大家?guī)砀嗟捏@喜。(全文完)
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