基金倉位三季度升至73.39%，寧德時(shí)代躋身第一大重倉股

文章來源：澎湃新聞

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發(fā)布時(shí)間：2021-10-29 08:52:59

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公募基金三季報(bào)披露在10月27日正式收官，整體來看，三季度末基金平均倉位小幅回升至73.39%，寧德時(shí)代（300750）突出重圍，終于取代貴州茅臺(tái)（600519）成為第一大重倉股。

據(jù)券商研究機(jī)構(gòu)測(cè)算，股票投資規(guī)模與在基金總資產(chǎn)中比例兩個(gè)指標(biāo)近幾年來逐個(gè)季度提升，但仍然具有較大的提升空間。

持股集中度有所下降

根據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至三季度末，包括開放式股票型、開放式混合型和封閉式股票型基金在內(nèi)的3457只基金（分級(jí)基金合并計(jì)算），平均股票倉位為73.39%，較二季度末進(jìn)一步回升，增加1.31個(gè)百分點(diǎn)；但持股集中度進(jìn)一步下降，從二季度末的60.84%降至三季度末的58.55%。

其中，股票型基金平均倉位為達(dá)87.61%，較二季度末增加0.52個(gè)百分點(diǎn)；混合型基金平均股票倉位為70.41%，較一季度末增加1.47個(gè)百分點(diǎn)。

從單只基金倉位看，股票市值占凈值比例在90%或以上的基金有1044只；股票倉位在80%至90%的基金有883只，上述基金數(shù)量占到全部基金的55%，可見三季度大部分基金股票倉位仍然較高。

2021年三季度倉位數(shù)據(jù)，來源：天相投顧

1225只基金重倉寧德時(shí)代

天相投顧數(shù)據(jù)顯示，三季度末，寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、藥明康德（603259）、五糧液（000858）、海康威視（002415）、隆基股份（601012）、中國(guó)中免（601888）、瀘州老窖（000568）、邁瑞醫(yī)療（300760）、招商銀行（600036）是基金持有市值最高的10家A股公司，分別被1225只、1217只、908只、692只、483只、597只、442只、305只、390只、670只基金重倉，持有市值分別為1171.22億元、1092.18億元、750.31億元、632.73億元、532.73億元、483.81億元、409.87億元、357.46億元、357.34億元、333.85億元。

與二季末相比，三季度公募基金前十大重倉股名單沒有變化，僅座次出現(xiàn)調(diào)整。寧德時(shí)代終于在三季度末取代貴州茅臺(tái)成為的機(jī)構(gòu)最愛的個(gè)股，重倉基金數(shù)量從1129只增至1225只；藥明康德上升兩位至第三。

公募基金三季度末前30大重倉股，來源：天相投顧

從單季度增倉的角度看，天齊鋰業(yè)（002466）、陽光電源（300274）、天賜材料（002709）、凱萊英（002821）、東方財(cái)富（300059）、恩捷股份（002812）、保利發(fā)展（600048）、藥明康德、正泰電器（601877）、天華超凈（300390）等被大量公募基金產(chǎn)品大手筆增持。在三季度末被290只基金重倉持有的天齊鋰業(yè)，在二季度末僅被88只基金重倉持有。

公募基金三季度增持前30只個(gè)股，來源：天相投顧

在三季度公募基金集中減持的名單中，五糧液、海康威視、邁瑞醫(yī)療（300760）、貴州茅臺(tái)、億緯鋰能（300014）、長(zhǎng)春高新（000661）、隆基股份、匯川技術(shù)（300124）、愛爾眼科（300015）、卓勝微（300782）位列市值縮減前十名。

在二季度末，五糧液尚有980只公募基金重倉持有，三季度末僅剩692只基金重倉持有，一個(gè)季度流失了近三成基金“股東”。

此外，雖然貴州茅臺(tái)仍然是基金持股市值排名第二的個(gè)股，但該股在三季度末被1217只基金重倉持有，較一季度末的1305只，進(jìn)一步減少，單季度減少數(shù)量為88只。

公募基金三季度減持前30只個(gè)股，來源：天相投顧

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